Willkommen im Team: (Senior) Fondsbuchhalter (m/w/divers)
Deine Aufgaben
Du führst die laufende, tägliche Finanzbuchhaltung durch, stellst Monatsabschlüsse nach KAGB auf und unterstützt bei der Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte nach KAGB
Du bearbeitest und kontrollierst den gesamten Buchungsstoff eines oder mehrerer (nationaler und internationaler) Buchungskreise der Investmentvermögen
Du stellst die Qualität der durch den Verwalter durchgeführten buchhalterischen Prozesse sicher
Du buchst Erwerbe bzw. Verkäufe von Assets
Du ermittelst den Ausgabe- und Rücknahmepreis der Investmentvermögen
Du bearbeitest Zahlungen im elektronischen Zahlungsverkehr
Du ermittelst die täglich freie Liquidität für eine Tages- und Termingeldanlage und Disposition liquidier Mittel (Liquiditätsplanung)
Du bist Fachansprechpartner:in im Haus rund um die Themen Fondsbuchhaltung und Anteilwertermittlung
Du übernimmst die Korrespondenz mit Wirtschaftsprüfern
Dein Profil
Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit
Du bringst umfassende Kenntnisse der Arbeitsabläufe im (Fonds-) Rechnungswesen, der (Fonds-) Buchhaltung und von Finanzbuchhaltungsprogrammen mit
Du verfügst über umfassende Kenntnisse des KAGB und der KARBV als auch über erweiterte Kenntnisse in IAS/IFRS, Lux GAA sowie im Zivil- und Gesellschaftsrecht
Du hast ein Studium oder eine fachbezogene Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst idealerweise über eine Zusatzausbildung im Bereich Bilanzbuchhaltung
Du hast ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenmotivation und Belastbarkeit
Du bist selbstsicher im Auftreten und hast ein ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick
Eine selbständige Arbeitsweise ergänzt um sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Dich aus
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus
Unsere Benefits
30 Tage Urlaub
Betriebliche Altersvorsorge
Flexibles Arbeiten
Gesundheits- und Fitnessangebote
Homeoffice
Mitarbeiterkonditionen
Professionelles Training & Entwicklung
Vermögenswirksame Leistungen
Digitales Lernen
Diversity
Inspirierende Unternehmenskultur
30 Tage Urlaub; Betriebliche Altersvorsorge; Flexibles Arbeiten; Gesundheits- und Fitnessangebote; Homeoffice; Mitarbeiterkonditionen; Professionelles Training & Entwicklung; Vermögenswirksame Leistungen; Digitales Lernen; Diversity; Inspirierende Unternehmenskultur
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Zu den zentralen Aufgaben von Finance gehört die Entwicklung und die laufende Betreuung der von der Commerz Real AG angebotenen Finanzierungs- und Anlageprodukte. Darüber hinaus verantwortet Finance zentrale Konzernthemen wie die Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und regulatorischen Meldungen sowie die Mehrjahresplanung und das Management Reporting.
Commerz Real | Bereich Menschen & Kultur
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